bitcoin margin-kereskedés vs határidős kereskedelem

TL; DR
A Bitfinex, a Poloniex vagy a Kraken kereskedési árrése túl drága, mivel napi kamatköltséget fizet. Az arány legfeljebb 30 napig zárható be 1-re. Hosszú távú kereskedések esetén vámtételt számol fel, és megtérítheti Önt, ha az ár Ön ellen mozog. Képzelje el, hogy fizet minden nap legalább 0,1% kamatot.
Váltás jövőbeni szerződések kereskedelmére a Bitmex vagy a Deribit oldalon. Nincs napi kamatköltség.
Shill link a fiók létrehozásához a Bitmex-en, és 10% -os díjkedvezményt kap: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm
Shill link a fiók létrehozásához a Deribitnél, és 10% -os díjkedvezményt kap: https://www.deribit.com/reg-572.9826

A legtöbb kereskedő megkezdte első bitcoinjainak vásárlását a helyi bitcoin-tőzsdén. Számomra ez egy bitonic.nl nevű holland bitcoin-csere volt, de sok ember számára ez valószínűleg mtgox, kraken vagy coinbase volt. Alapvetően pénzt utaltunk át a bitcoin közvetlen vásárlására. Ez egy „azonnali tranzakció”. Alapvetően „helyben” vásárol vagy ad el .Ez a legegyszerűbb kereskedés.

Típus: Margin margin

Nagyon sok kereskedő kezdtem a 2013/2014-es évektől kezdve a margin kereskedelem felé. Amely pénzt kölcsönöz egy másik személytől, majd bitcoint vásárol vagy ad el kölcsönzött pénzeszközökkel ugyanazon azonnali tőzsdén. Ez azt is lehetővé teszi, hogy profitot nyerjen, ha a BTC ára csökken.

Típus: határidős kereskedés

Ez a legfejlettebb kereskedés, amely olyan pénzügyi szerződés vételét vagy eladását jelenti, amely a jövőben egy előre meghatározott pillanatban a BTC ár alapján rendezkedik.

Spot kereskedelem

Képzelje el most, hogy a BTC 100 dollár (például). Vesz 1 BTC-t, és az ár 10% -kal feljebb mozog. 10 dolláros nyereséget vagy 10% -os nyereséget szereztél az azonnali kereskedés során.

Margin Trading

Margókereskedelemmel képzelje el, hogy 100 dollárral rendelkezik, és a tőzsde 3,3-szoros tőkeáttételt tesz lehetővé, és a kezdeti haszonkulcs 30% lesz. Most további 233 dollárt kölcsönözhet, ha teljes vásárlóereje 333 dollár, így vásárolhat 3,33 BTC-t. Amikor az ár 10% -kal növekszik, a profit megháromszorozódik, és 33 dollárra vagy 33,33% -ra nő. A tőkeáttétel használata növelheti a hozamot.

A kezdeti margin az a minimális Bitcoin-összeg, amelyet be kell fizetnie a pozíció megnyitásához.

De a margin-kereskedelemnél van alkalmazott kamatláb! Például a napi kamatláb 1% lehet, napi kamatköltsége 2,33 USD. Ez a kamatláb változó kamatláb, és csak 1 és 30 napig zárhatja be. Ha hosszú távú kereskedelmet keres, pozíciójának megőrzésének költségei megsemmisíthetnek téged. Különösen akkor, ha a bitcoin ára ellened kezd mozogni.

Futures kereskedelem

A kereskedelem harmadik típusa a határidős kereskedelem. A legtöbb jövőbeni szerződések cseréje megköveteli, hogy a BTC letétbe helyezzen, és ne fogadjon el fiat valutákat. Tegyük fel, hogy van 1 BTC (100 dollár értékű saját tőke). Tegyük fel, hogy minden szerződés értéke 0,01BTC (szorzó). 1 szerződés 1 BTC-t ér 100 dollárnál, és a csere könnyen 25x-s tőkét eredményezhet, ami azt jelenti, hogy 4% -ot le kell fektetnie a kezdeti fedezetként. Ami azt jelenti, hogy vásárlóereje 25 szerződés (saját tőke / kezdeti fedezet). Ugyanez a 10% -os árváltozás 2,5 BTC vagy 250% nyereséget eredményezhet. A magasabb tőkeáttétel miatt magasabb hozamot lehet elérni, de magasabb veszteségeket is generálhat. 4% -os árváltozás veled szemben, és elveszíti azt az 1 BTC-t, amelyet befizetett. Tehát légy óvatos a magasabb tőkeáttétellel. Ragaszkodjon max. 3x vagy 5x tőkeáttételhez.

De mi az előnye a margin kereskedelemhez képest ?!

Nincs napi kamatköltség. A határidős szerződés prémiummal vagy diszkonttal kereskedik. Amikor egy határidős szerződésre köt kereskedést, akkor pontosan tudni fogja, mennyi kamatot fog fizetni a szerződés élettartama alatt.

Feltételek

Margó

A fedezettel való tőzsdei kereskedés során tőkeáttétellel lehet kereskedni, de a napi kamatlábat és a fizetési díjakat fizeti. A legnépszerűbb cserék a Bitfinex, a Poloniex és a Kraken.

futures

A határidős deviza olyan tőzsdék, amelyekben vételi / eladási szerződéseket vásárolnak, és pontosan tudják, hogy a költségek mikor járnak a szerződés élettartama alatt. Általában sokkal olcsóbb, mint a fedezet, és a határidős ügyek szerkezete miatt őrülten magas tőkeáttételt, alacsony díjakat és potenciálisan több nagyságrenddel nagyobb nyereséget kínálnak.

Bitmex

A legnépszerűbb és legismertebb a jövőbeli szerződések kereskedelme a Bitmex. Állandó cserecserét is kínálnak (a szerződések soha nem jártak le, de fizetési díj fizetendő). Ez a leglikvidebb tőzsde, egyáltalán nem igényel KYC-t és 100x tőkeáttételt.

Csatlakozzon a Bitmex-hez és kapjon 10% -os kedvezményt: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm

A Bitmex rendszeren automatikusan az örökös csereprogramot fogja használni. Váltás határidős ügyletekre.

Bitmex határidős ügyletek

Deribit

A Deribit egy tőzsde Hollandiában, Amszterdamban. Feltételezem, hogy a „Deri” a derivatívákat jelenti, a „bit” pedig a bitcoin. A Deribit Bitcoin határidős és opciókat kínál. Ez egy megbízható csere, és néhány héttel ezelőtt az irodámban voltam. A Deribit a leggyorsabb csere, és a forgalom miatt a Shitmex nem ismeri jól a „Megrendelés benyújtási hibáját”. Az információcserét az Erlang programozási nyelven írják. Ha jól emlékszem, akkor 100000 egyidejű felhasználót tudnak kezelni a platformon olyan őrült késések nélkül, mint a shitmex. 1 MS kereskedelmi rendelés megerősítése és 50x tőkeáttétel.

A Deribit kereskedése olcsóbb, mint a shitmex kereskedés. Ne kereskedjen a shitmex opcióival, mivel a shitmex-en az úgynevezett up / down-szerződéseket olyan módon manipulálják, hogy csak a shitmex piaci gyártó értékesíthesse azokat. Ha csak egy fél értékesít valamit: hol a valós ár? Emiatt az Opciók általában sokkal jobb árakat kapnak a Deribitnél

Kevesebb likviditással rendelkezik, mint a shitmex (egyelőre), de nagyszerű, ha a kis / közepes méretű kereskedő kitölti megrendeléseit. Sokkal több likviditásra számítok, ha örök swapokat adnak hozzá. Hallottam néhány pletykát arról, hogy hamarosan folyamatos szerződést fognak indítani

Csatlakozzon a Deribithez, és 10% kedvezményt kap: https://www.deribit.com/reg-572.9826

Deribit határidős

Okex

Egy másik tőzsdei kereskedelem az Okex. Az OKCoin International szolgáltatásai teljes eléréséhez KYC-hitelesítés szükséges. Igényelhet egyéni vagy vállalati fiókot. A 2. szintű KYC segítségével USD-t fizethet be számlájára. Én azonban nem ezt a cserét használom.

Állandó csere?

Forrás:

https://www.bitmex.com/app/perpetualContractsGuide

BitMEX Bitcoin alap és arbitrázs szeminárium